El mercado de divisas al igual que de las materias primas (conocidas como commodities en inglés), por lo general ambos reciben gran influencia de los aspectos claves del mercado. El petróleo y el oro son los que mayormente se relacionan con el mercado de divisas, ambos pueden usarse de indicadores al momento de realizar trading en Forex.
Probablemente no entiendas mucho el significado de commodities, cuando se habla de este término nos referimos a las materias primas, destacando principalmente el cobre, oro y el petróleo. Sigue leyendo para que comprendas muy bien la correlación entre el mercado de divisas y commodities.
Mercado de divisas y materias primas o commodities
Los precios de commodities o materias primas, por lo general, son afectados o influenciados por diversos aspectos de relevancia en el mercado.
Principalmente el petróleo y el oro, se relacionan con el mercado de divisas, esto se puede usar de forma favorable al momento de operar.
Veamos cuales son las divisas ampliamente relacionadas con las materias primas o commodities: AUD (dólar australiano), NZD o Kiwi (dólar neozelandés), CAD (dólar canadiense), CHF o Swissie (franco suizo).
El precio del oro está correlacionado con el dólar australiano, esto se debe a que Australia es el tercer país con mayor producción de oro, además de ser una de las economías de mayor fortaleza en el mundo. En lo que respecta al dólar neozelandés también existe una correlación con el precio del oro.
En cambio, el dólar canadiense tiene correlación con el petróleo, ya que Canadá es uno de los países con mayor producción de dicha materia prima. El precio del oro también está muy relacionado con el franco suizo, ya que en esta zona se encuentran la mayor reserva de oro en relación a su divisa.
Pares de divisas conocidas como pares commodity o commodity pairs
En la actualidad existen tres pares de divisas que se conocen como pares commodity o commodity pairs, básicamente por estar relacionados con la fluctuación de los precios del petróleo y del oro principalmente.
Dichos pares son: USD-AUD correlación precio del oro, USD-CAD correlación precio del petróleo, USD-NZD correlación precio oro.
Forex y su relación con el oro
El dólar americano por lo general no se mueve con el precio del oro, a pesar que el segundo mayor productor de oro son los Estados Unidos. Normalmente mantienen una correlación contrapuesta. Todo esto se debe a que en etapas de indecisión geopolítica los inversores por seguridad se alejan del USD (dólar americano) hasta el oro.
En el mercado Forex, no existe divisa más estable y segura que el CHF (franco suizo). Gracias a que el 40% de reservas monetarias tienen el respaldo del oro y por la neutralidad política, le aportan cierta seguridad en épocas de incertidumbre.
Es por ello que existe una poderosa correlación entre CHF-USD con el oro. Australia al igual que Canadá, cuentan con extensas reservas de oro y el sector minero se encuentra bastante desarrollado.
El tercer país exportador de oro es Australia y el tercer mayor productor es Canadá. De manera cercana los pares NZD-USD, AUD-USD, USD-CHF tienden a movilizarse en paralelo con el precio del oro, debido a que la otra moneda tiene lazos políticos y naturales con el metal precioso.
Forex y su relación con el petróleo
En comparación con la correlación entre las divisas y el oro, la correlación entre Forex y el petróleo tiene mayor complejidad.
Una de las monedas con mayor influencia del precio del petróleo es el dólar canadiense. Hace apenas unos años Canadá tenía 178.9 billones de barriles de petróleo eran las reservas, superado por Arabia Saudita. Normalmente se espera que les siga muy de cerca el CAD si suben los precios del petróleo.
Relación entre los dólares americanos y el mercado de valores en Estados Unidos
Normalmente un mercado de valores fortalecido sugiere que la divisa estadounidense debería ser fuerte también. Básicamente porque los inversores utilizan esta divisa para participar en los beneficios.
Pero esto sucedió en los años 90 durante el bull market. Pero en la actualidad el mercado de valores americano y el dólar americano no se han movilizado de forma paralela. Principalmente porque las empresas americanas obtienen fuera del país sus ingresos.
Usando correlaciones entre monedas para efectuar transacciones en Forex
Es bastante común que los pares de divisas se relacionen unas divisas con las otras, esto se puede usar como ventaja al momento de operar en Forex. Efectuar un análisis de correlaciones sirve de apoyo para comprender mejor este tipo de relaciones.
De forma decimal se miden las correlaciones negativas y positivas entre pares de divisas, esto sirve para mostrar si opera de forma divergente o en línea entre pares de divisas.
A través de las correlaciones podrás controlar exponerte al riesgo, usando un par que tenga una correlación negativa como cobertura. En cambio, una correlación positiva se puede usar de indicador adelantado.